На фона на високата инфлация и нулевите лихви по депозитите, инвестиционните фондове бележат внушително увеличение на активите, които са под тяхно управление.
През миналата година, активите на местните и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществява дейност в България, нарастват с цели 50.2% на годишна база, сочат данните на Българската народна банка към края на месец декември 2021 година.
Общата сума на активите нараства с 2.95 млрд. лева, като само за последното тримесечие увеличението е с 1.06 млрд. лева. Така към края на миналата година общият размер на активите, управлявани от инвестиционните фондове у нас достига 8.83 млрд. лева. За сравнение, година по-рано сумата възлизаше на 5.88 млрд. лева.
Благодарение на сериозното увеличение, активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове нарастват от 4.9% от брутния вътрешен продукт на България в края на 2020 година до 6.7% от БВП на страната към края на миналата година.
Към края на декември 2021 година активите на местните инвестиционни фондове достигат 2.72 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2020 година (1.78 млрд. лева) те се увеличават с 940.5 млн. лева (52.7%).
Активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 537 млн. лева (75.3%) до 1.250 млрд. лева при 713.1 млн. лева към декември 2020 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 97.4 млн. лева (27.5%) до 452.4 млн. лева при 354.9 млн. лева към края на декември 2020 г.
Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 306 млн. лева (42.7%) до 1.023 млрд. лева към декември 2021 г. (717.4 млн. лева към края на декември 2020 г.).
Към края на четвърто тримесечие на 2021 г. основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 61.6% и в евро – 34%, при съответно 53.9% и 38.6% към декември 2020 година.
Географската структура на ценните книжа в активите на местните инвестиционни фондове показва, че към декември 2021 г. инвестициите в България се увеличават на годишна база с 222.1 млн. лева (22.6%) до 1205.2 млн. лева при 983.1 млн. лева към края на декември 2020 г., а в останалите държави от Европейския съюз нарастват с 604.5 млн. лева (131.1%) до 1065.6 млн. лева при 461 млн. лева към края на декември 2020 година.
Пасиви на инвестиционните фондове
Към края на декември 2021 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 6.11 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2020 г. (4.10 млрд. лева), те нарастват с 2.01 млрд. лева (49.1%). В сравнение с края на септември 2021 г. (5.26 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България се увеличават с 853.4 млн. лева (16.2%).
По институционални сектори към края на четвърто тримесечие на 2021 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват със 796.4 млн. лева (24.8%) до 4.00 млрд. лева при 3.21 млрд. лева към декември 2020 година. Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 356.6 млн. лева (54.1%) до 1.015 млрд. лева към декември 2021 г. при 658.8 млн. лева към края на четвърто тримесечие на 2020 година.
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на декември 2021 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (65.6%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (16.6%). Към края на декември 2020 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 78.3% и 16.1%, а към септември 2021 г. – 70.8% и 17.9%.
Към края на декември 2021 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2.72 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 2.71 млрд. лева.
Към края на четвърто тримесечие на 2021 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2.570 млрд. лева (94.6%), а към сектор Останал свят – 145.6 млн. лева (5.4%).
Спрямо декември 2020 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват с 893.2 млн. лева (53.3%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 51.7 млн. лева (55.1%). По институционални сектори към декември 2021 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 65.9 млн. лева (11.3%) до 646.9 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства нарастват с 503.1 млн. лева (69.8%) до 1.22 млрд. лева.
По институционални сектори към декември 2021 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 14.5 млн. лева (2.3%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата – със 116.8 млн. лева (10.6%).
Още: Активите на инвестиционните фондове нараснаха с 2.4 млрд. лева за година
