Активите на инвестиционните фонове у нас сериозно забавиха растежа си през тази година, като в периода юли-септември отчитат трето поредно понижение на тримесечна база.
Активите, управлявани от местните и чуждестранни инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 8.17 млрд. лева към края на месец септември тази година, сочат данните на Българската народна банка. Това представлява намаление със 105.5 млн. лева или спад от 1.3% спрямо края на второто тримесечие на тази годна. Новото намаление идва след тримесечен спад от 5.1% през второто тримесечие и понижение от 1.3% през първите три месеца на годината.
На годишна база обаче все още се наблюдава увеличение от 401 млн. лева или ръст от 5.2% към края на септември тази година. Годишният темп на растеж се забавя осезаемо, след като в края на 2021 година възлизаше на 50%, след което последва охлаждане през първото и второто тримесечие до годишен ръст от съответно 34.4% и 14.6%. За сравнение, в края на 2021 година активите на инвестиционните фондове у нас достигаха 8.83 млрд. лева, а към края на септември 2021 година размерът им бе 7.77 млрд. лева.
Като процент от БВП на България общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към септември 2022 г. е 5.3%, при 5.6% от БВП към септември 2021 г. и 5.4% към края на второ тримесечие на 2022 г.
Към края на септември 2022 г. активите на местните инвестиционни фондове достигат 2.645 млрд. лева, като спрямо същия месец на 2021 г. (2.515 млрд. лева) те се увеличават със 129.9 млн. лева (5.2%). В сравнение с юни 2022 г. (2.681 млрд. лева) активите намаляват с 36.5 млн. лева (1.4%).
Към края на трето тримесечие на 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават със 181.9 млн. лева (15.7%) до 1.342 млрд. лева при 1.160 млрд. лева към септември 2021 г., а тези на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават с 16 млн. лева (3.6%) до 453.2 млн. лева при 437.2 млн. лева към края на септември 2021 г.
Спрямо юни 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 15.4 млн. лева (1.2%), а на балансираните фондове, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други намаляват с 4.7 млн. лева (1%). Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват на годишна база с 68 млн. лева (7.4%) до 850 млн. лева към септември 2022 г. (918 млн. лева към края на септември 2021 г.).
В сравнение с юни 2022 г. активите на фондовете, инвестиращи в облигации, намаляват с 47.1 млн. лева (5.3%). Към края на септември 2022 г. относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове е 50.7%, при 46.1% към септември 2021 г. и 49.5% към юни 2022 г. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 32.1% от общата сума на активите към септември 2022 г. при относителен дял от 36.5% към септември 2021 г. и 33.4% към юни 2022 година.
Към края на септември 2022 г. привлечените от резиденти средства в чуждестранните инвестиционни фондове са 5.531 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2021 г. (5.260 млрд. лева), те нарастват с 271.2 млн. лева (5.2%). В сравнение с края на юни 2022 г. (5.600 млрд. лева) размерът на пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към резиденти на България намалява с 69 млн. лева (1.2%). По институционални сектори към края на трето тримесечие на 2022 г. задълженията на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 325.1 млн. лева (8.7%) до 3.397 млрд. лева при 3.722 млрд. лева към септември 2021 гoдина, сочат данните на БНБ.
Пасивите към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства, се увеличават с 89.8 млн. лева (9.5%) до 1.031 млрд. лева към септември 2022 г. при 941.6 млн. лева към края на трето тримесечие на 2021 г. Спрямо юни 2022 г. пасивите на чуждестранните инвестиционни фондове към сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове намаляват с 64.7 млн. лева (1.9%), а задълженията към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намаляват с 8.5 млн. лева (0.8%).
Основни инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове към края на септември 2022 г. са Застрахователните компании и пенсионните фондове (61.4%) и Домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (18.6%). Към края на септември 2021 г. относителните дялове на двата сектора са съответно 70.8% и 17.9%, а към юни 2022 г. – 61.8% и 18.6%.
Към края на септември 2022 г. пасивите на местните инвестиционни фондове са 2.645 млрд. лева, като размерът на собствения им капитал е 2.630 млрд. лева. Към края на трето тримесечие на 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти са 2.438 млрд. лева (92.7%), а към сектор Останал свят – 192.8 млн. лева (7.3%). Спрямо септември 2021 г. пасивите в собствения капитал към резиденти нарастват със 112 млн. лева (4.8%), а към нерезиденти (сектор Останал свят) се увеличават с 42.8 млн. лева (28.5%).
По институционални сектори към септември 2022 г. спрямо същия месец на предходната година задълженията на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове се увеличават с 42.1 млн. лева (6.7%) до 674.5 млн. лева, а към сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинства намалява с 46.4 млн. лева (4.2%) до 1.060 млрд. лева. Спрямо юни 2022 г. задълженията на местните инвестиционни фондове в собствения капитал към резиденти намаляват с 31.3 млн. лева (1.3%), а към нерезиденти намаляват със 7 млн. лева (3.5%).
По институционални сектори към септември 2022 г. спрямо края на предходното тримесечие пасивите на местните инвестиционни фондове към резиденти в сектор Застрахователни компании и пенсионни фондове нарастват с 2.5 млн. лева (0.4%), а задълженията към резиденти в сектор Домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата намаляват с 29.9 млн. лева (2.7%).
